转发财政部中国人民银行关于零余额账户管理有关事项的通知

	内容分类： 财务会计法	实 效 性：现行有效
	文    号：财库[2009]739号	发文机关：
	发文日期：2009-07-09	生效日期：2009-07-09

省直各单位、各市县财政局、人民银行各市中心支行、各县支行、各国库集中支付代理银行：

　　为进一步规范零余额账户管理，现将《财政部、中国人民银行关于零余额账户管理有关事项的通知》（财库[2009]47号）文件转发给你们，并结合我省实际情况，提出以下要求，请一并遵照执行。

　　一、对省直各预算单位基本存款账户和零余额账户进行统计、核对。
　　预算单位的基本存款账户和零余额账户，必须是按规定程序经财政部门批准开立，由开户银行报经人民银行按有关规定核准并核发《开户许可证》的账户。为加强零余额账户的管理，规范和明确账户性质，请省直各预算单位认真填报《省直预算单位基本存款账户及零余额账户情况表》，经所属主管部门汇总并签章后，于7月31日前连同电子表格报送至省财政厅国库支付中心会计部（联系人：程亚群，电话：0551-5100505）。

　　二、人民银行各市中心支行、县支行应严格按照财政国库管理制度改革相关规定、《人民币银行结算账户管理办法》及本《通知》等相关制度规定，规范零余额账户管理。

　　三、各市县财政部门应对照财政部通知规定，结合本地实际，按照财政国库管理制度规定的程序和要求执行。
　　
相关附件:（略）

安徽省财政厅
2009年07月09日