应收应付账期管理与资金效能提升

活动背景：

当前市场竞争加剧、供应链资金周转承压、企业利润空间持续收缩，现金流安全与资金使用效率已成为企业稳健经营、规模化发展的核心命脉。多数企业普遍存在共性痛点，资金渠道利用不足、应收账款管控松散、客户信用体系不完善。同时应付账款缺乏科学策略，导致现金周转周期拉长、资金沉淀严重、综合资金成本居高不下。

F-Council此次培训从企业经营现金流全新维度切入，拆解账期管理方法，并结合案例，帮助企业盘活存量资金、全面提升资金使用效能。

价值要点：

Ø  重构经营视角，重塑资金思维

Ø  拆解应收、应付全流程管理方法

Ø  打通游账期错配难题，优化营运资金占用结构

分享嘉宾：

钟女士 现任top500强跨国集团亚太区司库运营总监

钟女士拥有20年以上的大型跨国外企司库管理与企业信贷专家，不仅深谙全球500强、跨国制造、金融集团及大型进出口企业的财务运作，更在全球范围内（包括美国、欧洲、澳洲、亚太及大中华区）积累了丰富的实战经验。在大型集团全球司库体系的搭建和运营、全球资金跨境运营、资金投融资管理、全球资本及金融结构优化等有着丰富的管理经验。

钟女士曾协助策划并主导中国首笔人民币跨境放贷，涉及搭建了中国首个跨境双向外币资金池及后续的跨境双向虚拟多币种资金池。参与过多宗全球大型财资管理项目涉及与实践，帮助企业集团节省财务成本逾百万美元。

活动议程：

08:30 签到

09:00 主持人开场

09:05 破冰

Ø  现金流管理新视角

一、优化运营资金管理

1.     企业的资金来源渠道有哪些

2.     理解运营资金

3.     如何度量运营资金管理的效率

二、账期协同与资金效能提升

1.     信用与应收账款管理

Ø  商业信用及应收账款管理——事前管理

l  如何搭建信用评价体系

l  如何明确信贷额度

l  如何确定信用账期

l  债权保障工具的选择

l  货款收款方式的选择

Ø  商业信用及应收账款管理——事中管理

l  完善信用制度和流程

l  业务运营中的信用控制

l  应收账款的考核和分析

Ø  商业信用及应收账款管理——事后管理

l  应收账款的催收及风险防范

2.     应付账款管理

l  应付管理底层逻辑

l  延长账期操作方法

l  合规红线

l  付款策略与排程

3.     账期协同与资金效能提升

Ø  如何优化现金周期

Ø  资金成本测算

Ø  数字化提效

Ø  供应链金融工具

l  为经销商融资的方法

l  为供应商融资的方法

Ø  票据贴现及票据池融资

Ø  未来供应链金融发展方向

案例分析

案例1：延长应付账款期对企业效益的影响

案例2：信用评价模版

案例3：如何优化集团企业的营运资金管理

其他案例

三、提高短期资金回报效能

l  影响投资产品定价的因素

l  短期投资策略

l  短期投资的税务影响

l  短期投资的内控政策建议

案例分析

案例4：企业应收账款融资业务

案例5：集团财务供应链重塑

小组讨论案例

16:30 互动问答

17:00 活动结束