AI在财务中的应用——零代码财务智能体开发（二）

活动背景：

作为财务负责人，您是否正在经历这样的困扰：月末一到，整个团队几乎天天加班到深夜。明明只是数据整理、对账、报表这些重复性工作，却要耗费大量人力。员工抱怨机械、枯燥，优秀人才留不住；老板却催着要更快、更深度的分析报告，而现有人手根本应付不过来。

更让人焦虑的是，您身边已经能看到差距有的部门借助AI工具，一个人顶三个人的产出；而财务团队还在手工复制粘贴、肉眼查找异常。您想推动团队学习AI，却发现现实并不理想——有人嫌太难，有人怕被替代，有人担心数据安全。

这背后真正的问题，并不是技术学不会，而是思维方式没有转变。很多财务人把AI当成“高科技”去敬而远之，实际上，AI更像是一个聪明的助手——能快速理解指令，能自动处理繁琐的重复劳动，能帮团队从琐碎事务中解放出来，把精力用在业务洞察和风险管理上。

分享嘉宾：

企业财务管理实战专家 冯老师

冯老师拥有超过12年的财务审计实战经验，历任国内知名会计师事务所审计经理、上市公司审计经理等核心职位，深耕制造业、互联网、公共服务等多个行业。

作为前沿技术的践行者，深耕财务数智化转型与AI赋能。精通Python财务自动化应用，并熟练运用RCTCF、CRISPE等提示词工程框架，结合Coze、Dify、OpenClaw等工具平台搭建企业级财务专属AI Agent，致力于为企业服务及业财一体化提供落地的智能提效解决方。

课前准备

数据安全说明

● 本课程使用的所有数据均为模拟教学数据，不涉及真实企业财务数据

● 扣子平台的数据存储在国内服务器，如贵司有严格的数据出境/合规政策，请：

○ 仅在课堂练习中使用模拟数据

○ 课后可将搭建思路迁移至贵司批准的AI平台

○ 请勿在课堂操作中上传任何真实涉密财务文件

● 课程提供的财务场景案例（应收账款、费用审核等）均采用脱敏示例数据

活动议程：

14:00正式开始

二、从会聊天到会干活，如何让智能体真正为财务工作？

2.1只会聊天够吗？真实的财务工作需要什么？

● 批量处理大量数据

● 自动判断和分类

● 把结果写入表格/系统

● 解决方案：工作流（Workflow）

2.2如何设计适合自己的财务智能体？

Ø  场景迁移：设计专属财务智能体

Ø  场景选择框架：

好的智能体场景=规则明确×重复执行×数据可数字化

● 适合：对账核对、发票分类、报表解读、制度问答

● 需谨慎：涉及主观判断的审批、敏感数据处理

2.3如何搭建端到端的财务自动化流程？

Ø  核心实战：费用审核自动化工作流

Ø  业务场景：「费用报销单智能审核工作流」

场景描述：员工提交报销信息→智能体自动审核是否符合制度→分类标记（通过/待复核/驳回）→结果写入多维表格

2.4还能让智能体更强大吗？

Ø  知识库进阶：

● 上传多种格式（PDF/Word/Excel/网页链接）

● 分块策略与检索优化，提升问答精准度

● 应用：税务法规库、会计准则库、公司内控制度库

Ø  插件能力扩展：

● 批处理：一次性处理多张报销单/发票

● 循环体：批量处理账龄分析

Ø  数据库与记忆：

● 记录关键信息（如已审核的单据、历史问答）

● 实现持续跟踪（如应收账款催收进度）

Ø  发布渠道：

● 发布到飞书/钉钉/企业微信→员工直接使用

● 通过API/SDK集成到现有ERP/财务系统

15:00 活动结束