财务共享中心（SSC）高效协同与问题解决闭门研讨会

 活动背景

在越来越多企业采用财务共享中心（SSC）或财务职能集中化之后，财务运营的矛盾往往从“有没有系统/有没有集中”转向“协同是否顺畅、责任是否清晰、结果是否可衡量”。典型表现包括：重复沟通、卡点等待、责任推诿、手工补漏等“不增加价值的环节”长期存在，导致应付付款延迟、关账不准时、对账差异反复、主数据缺陷引发连锁问题。

更关键的是，协作问题并不必然出在 SSC：上游（业务/采购/仓储/工厂财务）输入质量、流程设计与规则口径、主数据治理与系统支撑，都会成为“卡点与返工”的真实根因。若缺少一套共同语言与方法论，内部客户与 SSC 往往陷入“抱怨—甩锅—救火”的低效循环。

因此，本次闭门研讨会引入精益管理与 DMAIC（定义-衡量-分析-改进-控制）方法论，通过流程图、SIPOC、价值流、5WHY、KAIZEN 与可视化仪表盘等工具，帮助参会者在同一把“尺子”下完成：找到问题、协同改进、衡量并固化改进成果，从而在“效率提升”与“质量/合规风险可控”之间建立平衡。

分享嘉宾

金老师

全球领先的企业管理软件公司资深高管，拥有超过30年横跨大型外企、国企、民企及国际“四大”会计师事务所的经验，其中二十年深耕跨国公司高管岗位。职业履历横跨信息技术、制造、贸易、服务及金融领域。

核心专长：财务体系构建与流程优化、财务战略转型与科技赋能、业财融合

行业影响：自2018年起连续担任上海国家会计学院“影响中国会计行业的十大信息技术”评选专家评委；作为特邀专家为上国会“会计领军人才”项目、ACCA、CIMA等论坛分享前沿洞见与实战经验；荣膺“年度最受欢迎CFO”称号。

教育与资质：复旦大学金融学硕士；厦门大学会计学学士；中国注册会计师（CICPA）；高级会计师/中国上市公司董秘资格。

价值亮点

一套可复用的“问题定位方法”
掌握 DMAIC的落地逻辑：用流程图 + SIPOC 建立协作边界与绩效标准；用价值流与 5WHY 深挖根因，避免“先入为主”与“只凭感觉”。

三大高频场景的“协同改进抓手”
围绕最常见、最能引发跨部门协作摩擦的三类场景，形成明确的改进方向与控制手段：

• P2P：AP 三单匹配与“无 PO 费用”治理（明确自动/人工边界、前置责任与可视化台账）
• R2R：关账与对账（识别 Excel 手工依赖、建立标准化清单与对账差异闭环）
• 主数据：主数据稳定性与变更控制（维护责任、审批链、校验规则、可追溯）

一套“效率 + 质量 + 风险”的KPI与仪表盘思路
从 CFO/FD的核心关切出发，建立多维 KPI 框架，避免“只看人均处理量”导致忽视质量与合规；并以可视化与协同仪表盘固化改进、持续监控协作效果。

一套可落地的“权责重塑与反甩锅机制”
通过跨部门责任清单与机制设计，明确业务/采购/财务在 SSC 协同中的“必须做/不能甩”，并给出责任追溯、考核联动、申诉通道等实操要点，提升协作确定性。

把讨论变成可执行：形成“改进动作 + 控制手段”的闭环输出
将改进从口头倡议落实到 KAIZEN 行动与控制工具：头脑风暴形成改进清单，并通过可视化看板/仪表盘将成果固化，降低反弹与重复救火概率。

研讨会议程（13:30–17:00）

13:30–13:40｜签到与开场

13:40–14:20｜模块一：方法论导入——精益DMAIC赋能SSC协同

目的：在正式拆解三个Case之前，先统一“找问题—改进—衡量”的方法论尺子，避免先入为主把问题都归因给SSC。

1. 精益管理与SSC协同的核心逻辑

• 识别并消除协作中“不增加价值的环节”：重复沟通、等待卡点、责任推诿、手工补漏等
• 对FD/财务经理的现实价值：减少等待、减少差错、提升协同效率与可控性

1. DMAIC模型在SSC协作问题中的应用路径

• Define：明确痛点的具体表现与影响（如付款延迟、关账不准时）
• Measure：流程图 + SIPOC梳理协作流程，建立绩效标准
• Analyze：价值流拆解协作链条，用5WHY深挖根因
• Improve：持续改善，制定针对性解决方案
• Control：可视化工具 + 协同仪表盘固化改进成果、实时监控

14:20–15:05｜模块二（Case 1）：P2P——AP三单匹配与“无PO费用”治理

价值定位（为什么内部客户必须关注）：缓解月末堆积压力、保障进项真实性与证据链完整、减少反复沟通与返工。

讨论结构（按DMAIC走）

• D｜定义：典型卡点与影响（付款延迟、供应商催付、税务证据链断裂）
• M｜衡量：识别无价值环节（人工重复核对、无PO事后补单）；建立“周期/准时/例外占比/返工率”等基准口径
• A｜分析：三单匹配“自动/人工边界”在哪里？无PO费用根因在业务、采购、SSC还是制度流程？
• I｜改进（共创）：
1. 三单匹配边界与例外分类（减少无效沟通）
2. 无PO费用前置管理：申请单/合同/预算联动（避免AP兜底）
• C｜控制：无PO审批可视化台账 + 异常预警机制（谁负责、何时关单）

15:05–15:20｜茶歇

15:20–16:05｜模块二（Case 2）：R2R——关账与对账自动化

价值定位：直击FD共同痛点——关账慢、税务数据准备滞后、申报口径不一致。

讨论结构（按DMAIC走）

• D｜定义：关账慢/对账反复的业务影响（管理报表滞后、审计压力、税务准备滞后）
• M｜衡量：识别手工依赖（Excel调整表、手工计提/重分类、对账差异反复核对）；建立关账周期、差异关闭周期等基准
• A｜分析：哪些环节可标准化？Excel依赖背后的输入/口径/责任问题在哪里？
• I｜改进（共创）：
1. 可标准化环节清单（对账、计提、重分类的标准范围与操作标准）
2. 数据交付标准：财务与SSC各自要交什么“合格输入/合格输出”
• C｜控制：关账进度可视化仪表盘 + 对账差异闭环机制（责任人与时限）

16:05–16:35｜模块二（Case 3）：主数据治理（Master Data）

价值定位：自动化的基石——主数据稳定性直接影响税务口径、报表准确性与供应商管理效率。

讨论结构（按DMAIC走）

• D｜定义：主数据问题的连锁反应（税号错误导致发票作废、供应商信息不全导致付款延迟等）
• M｜衡量：主数据缺陷类型、变更周期、返工率、由主数据引发的例外占比
• A｜分析：根因在“维护责任不清”“流程缺失/审批链不清”“随意变更/信息孤岛”等哪一类？
• I｜改进（共创）：
1. 核心主数据维护机制（供应商/客户/税号/开票信息）
2. 变更控制与审批链（发起-审核-生效）
• C｜控制：主数据质量校验规则 + 变更记录可视化追溯

16:35–16:55｜模块三：KPI与组织协同——效率、质量、风险的平衡

核心认知：效率提升不能以风险失控为代价；仅用“人均处理量”会掩盖质量与合规问题。

1. 新一代SSC KPI框架：

• 效率：处理时效、人均处理量、三单匹配时效、关账周期
• 质量：差错率、投诉率、对账差异闭环率
• 风险/合规：合规达标率、风险事件发生率、进项抵扣合规率、主数据合规率

1. 权责重塑的实操经验（破解跨部门甩锅）

• 业务端：前置申请、数据提交准确性
• 采购端：PO创建、合同对接及时性
• 财务端：审核监督、数据反馈专业性
• 机制设计：责任追溯、考核联动、跨部门申诉通道

16:55–17:00｜总结