境内外资金运营税务筹划及外汇管理

活动背景：

当前企业境内外业务深度融合，出海企业与集团化企业跨境资金调度频次提升，但金税四期实现税务 - 外汇 - 银行数据联动，外汇新政强化收付监管，传统资金管理模式难适配。​

一方面企业短期流动资金管理中，资金集中（现金池、内部银行）的路径选择、定价合规、税务成本平衡难，易出现收益被成本抵消；另一方面，全球汇率波动下，企业外汇风险识别、衍生工具应用、套期保值策略落地能力不足，不当操作易增财务风险。

F-Council此次培训以 “流动性增效 + 外汇防控” 为主线，结合 500 强案例，助企业合规提升资金效益、降低汇率冲击。

价值要点：

l 精准适配监管新政，规避合规风险

l 破解资金管理痛点，提升运营效益

l 实战赋能专业能力，落地高效策略

分享嘉宾：

钟女士 现任top500强跨国集团亚太区司库运营总监

钟女士拥有20年以上的大型跨国外企司库管理与企业信贷专家，不仅深谙全球500强、跨国制造、金融集团及大型进出口企业的财务运作，更在全球范围内（包括美国、欧洲、澳洲、亚太及大中华区）积累了丰富的实战经验。在大型集团全球司库体系的搭建和运营、全球资金跨境运营、资金投融资管理、全球资本及金融结构优化有着丰富的管理经验。

钟女士曾协助策划并主导中国首笔人民币跨境放贷，涉及搭建了中国首个跨境双向外币资金池及后续的跨境双向虚拟多币钟资金池。参与过多宗全球大型财资管理项目涉及与实践，帮助企业集团节省财务成本逾百万美元。

活动议程：

08:30 签到

09:00 主持人开场

09:05 破冰

l 从财务总监的角度审视企业的重要资金关注领域

l 集团跨境资金管理的痛点

一、如何增加短期流动资金的使用效益（结合案例）

l 集团总部可以从那些途径实施流动性集中管理？

l 资金集中管理如何为企业集团带来收益？

l 资金流动性集中管理的常见模式

l 资金集中管理最有效的工具

l 流动性集中管理中的税务成本组合

l 如何为现金池的借贷合理定价？

l 如何为资金集中管理设计节税结构

l 跨境流动资金管理的常见手段

l 跨境资金运营的税务考量因素

l 新型内部银行模式及区域财资中心

l 案例分享

二、如何管理外汇风险

l 企业风险管理框架

n 企业面临的主要风险

n 风险的种类及风险管理架构

n 常见的风险管理策略

n 识别常见的财务风险

l 影响汇率的主要因素有哪些

l 影响人民币汇率的利多利空因素

l 资金跨境的外汇管制

n 亚太区及全球其他区域的资金外汇管制介绍

n 实施外汇管制的国家

l 外汇风险框架

n 识别外汇风险

n 识别汇率风险的来源

n 汇率风险中性

n 企业为什么要树立汇率风险中性概念？

l 外汇风险管理的常用方法

l 企业外汇管理的最终目标

l 金融风险管理工具——衍生工具

n 衍生工具介绍

n 外汇远期交割方式

n 外汇远期交易调整

l 外汇风险套期保值的不同解决方案

l 使用金融衍生工具管理汇率风险的解决方案

l 外汇风险套期保值的解决方案比较

l 套期保值策略制定方法

l 跨国公司对冲例子参考

l 外汇风险对冲管理框架建议

l 汇率风险管理技巧及建议

l 最佳实践：某500强跨国集团的外汇交易管理模式

l 案例：外汇远期平价交易

l 案例：掉期交易对财务报表的影响

l 案例：资产负债表套期保值差额交割

l 思考：如何控制人民币贬值给进口企业造成的亏损？

16:30 互动问答

17:00 活动结束