企业营运资金管理指南

活动背景：  

营运资金管理作为企业司库管理的重要组成部分，营运资金的运转效率与运转质量很大程度上决定了企业的生存与发展。有效的营运资金管理能合理降低企业面临的资金风险，并且能保证企业持续稳定发展中的经济效益。然而，很多企业在营运资金管理方面面临如资金短缺、周转效率低、违约风险高，这些都严重影响到企业的经营效益。解决好营运资金管理中存在的问题，有利于企业财务管理与经营管理目标的实现。

在此背景下，为更好地帮助企业解决营运资金管理中存在的问题，有利于企业财务管理目标的实现。F-Council特邀资金管理专家解析财务营运资金管理。

价值要点：

一、营运资金管理问题剖析

二、营运资金管理优化措施

三、案例分析如何营运资金

分享嘉宾：

德勤 风险咨询总监 张先生

张先生目前是德勤北京风险咨询总监，拥有近20年的咨询服务经验，在资金管理、业财一体、财务管控、业绩管理、计划预算、财务分析、内部控制、成本核算、流程重组、会计标准化建设、内部审计等方面有深入研究。张先生重点服务行业包括建筑施工行业、房地产行业、能源资源行业、电力行业、制造业、互联网行业、零售行业、食品生产行业等。张先生为众多中国企业及国际跨国公司提供全方位的财务管理、司库管理咨询服务，累积了丰厚的专业知识与实战经验，帮助企业建立价值创造的财务管理与司库管理体系。

会议流程：

14:00正式开始

一、营运资金管理面临的挑战及发展趋势

1、 营运资金管理的重难点：不同行业、不同价值链环节营运资金管理的重难点

2、 营运资金管理的发展趋势：资金管理组织、职能与管理模式、信息技术如何应对挑战

二、营运资金管理的有效手段

1、 从分散到集中，加强资金集中管理

2、 以价值链为主线，以合同和信用管理为抓手，强调资金计划约束管理

3、 强化资金风险防控，风险定性评估与定量指标监控，应对资金风险（如流动性风险、汇率风险等）

三、案例分享：某大型企业集团营运资金管理方案

15:15互动问答

15:30活动结束