本外币一体化资金池首批试点落地与资金池的搭建

活动背景：

3月12日,人行外管发布《进一步便利跨国公司跨境资金统筹使用》，决定在深圳、北京开展跨国公司本外币一体化资金池业务首批试点，进一步便利跨国公司企业集团跨境资金统筹使用。面向信用等级较高的大型跨国公司企业集团试点，主要内容包括统一本外币政策、实行双向宏观审慎管理、进一步便利资金划转和使用、实现一定额度内意愿购汇、强化事中事后监管。

同行困惑：

1、 本外币一体化资金池业务，将给跨国公司带来哪些实实在在的“红利”？

2、 外汇局在促进贸易投资便利化，服务实体经济方面，还有哪些改革的方向？

3、 目前试点工作进展如何？准入条件？

4、 在本外币一体化资金池业务项下如何控制跨境资金流动的风险？

5、 该如何搭建资金池？

价值要点：

1、 明晰试点政策具体作用

2、 了解试点工作最新进展

3、 掌握跨境资金流动风险防范方法

4、 学习资金池搭建流程

分享嘉宾：

王老师   财务总监

ACCA国际会计师 | CDCS国际结算实务专家资格 | 立信ACCA国际财务学院特聘讲师

| ACCA国际会计师协会职业道德模块题库专家   

现任国内专业大健康管理公司的财务总监，她拥有跨国大宗商品企业及主板上市公司近15年的资金领域工作经验，精通各类高效的资金管理工具及外汇风险规避方法，及各类相关的监管政策及法规。

课程内容安排： 

14:00正式开始

14:05主持人致辞

一、 “一体化资金池”的政策及影响分析

1. 统一本外币政策

2. 适度调整外债和境外放款额度

3. 进一步便利资金划转和使用

4. 定额度内意愿购汇

二、 试点工作进展及准入条件

1. 全国首家一体化资金池试点企业初探

2. 一体化资金池准入门槛要求及政策导向

三、 本外币一体化资金池业务项下跨境资金流动的风险防范

1. 全流程防范跨境资金流动风险（复杂的境外投资环境及综合风险）

2. 理性应对汇率浮动（审慎利用外汇衍生品套保）

四、 资金池搭建的关键要点

1. 集团现金管理现状（公司账户梳理、集团架构、资金岗位设置）

2. 企业业务模式及税务影响（委托贷款及贸易汇划，利息的指定）

3. 资金划拨规则设置（资金归集时间及频率、透支额度等）

4. 筛选优质合作银行（资金池合作银行评选要素）

15:15互动问答

15:30活动结束