现金流系列之规划企业现金流动：现金流预算及预测（二）

活动背景：资金是一个企业的血液，经过疫情的冲击，许多企业的老板声称自己企业的现金存量只能维持3个月甚至更短的时间。 中小企业在疫情期间资金流转告急，面临裁员以及倒闭的危险。尽管驰援举措已有些许出台，但仍显杯水车薪。现金流的管理对于企业来说在任何时候都是重中之重，在疫情期间现金流的重要性不言而喻。本次活动主要关注在疫情之下企业资金出现缺口该如何进行风险防控，以及对现金流预算表的全面解析，帮助企业防疫抗疫！

同行困惑：

1. 现金流量可以影响哪些报表信息呢？如何增加现金流？

2. 如何能够运用好成本费用利润率这个指标？如何指导企业能够做好成本管理。

3. 疫情下要重新调整公司2020年的预算，要怎么调？

价值要点：

l 分解式讲解现金流预算

l 案例分享陪您防疫抗疫

l 资金缺口把握控制风险

分享嘉宾：

贾慧芬  见知数据高级财务副总裁

西北大学财政学学士、经济学硕士，丰富的集团公司财务管控经验，擅长企业全面预算、现金流管里及财务共享的搭建及运营。

•海航集团总部及旗下分子公司十二年以上财务管理经验，拥有航空、科技等多业态任职经历，曾同时管理20家以上分子公司，熟悉上市公司财务管控，在多元化集团公司财务管控领域经验颇丰。

•曾参与海航集团旗下公司多起重大并购及上市公司定增业务；擅长企业现金流管理、预算管理、财务共享搭建及运营、财务数字化、财务人事管理等多项业务。擅长领域：财务全面预算，集团资金计划，财务预算管控及内控。

活动流程：

14：00 主持人开场

14：05 会议开始

一、 资金缺口的把握，控制财务风险

l 资金缺口如何预测

l 资金缺口之融资手段

l 风险防控为财务上保险

二、现金流预算全面详解    

l 财务预算编制内容与流程与方法

l 现金流预算的考核指标的确定与分解

三、疫情期间的资金流转难题（案例分析）

15：15 互动问答

15：30 课程结束

下期预告：现金流系列之现金流可视化和运营资金（三）