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活动描述

活动背景：
企业要保证顺利经营，关键是保证资金的流动性，而掌握企业“脉搏”的关键就是利用现金流预算做好全年度的现金计划，并以现金预算为准绳，做好短期现金预测，准确规划未来现金流入流出量，及时把控资金缺口，帮助企业规避财务风险。本次结合企业现金流量表，分析企业在现金流管理方面的问题，帮助企业资金管理人员了解现金流预测的重要性，掌握现金流预测的方法，保障企业现金流的正常运转。

价值要点：

平衡——现金需要与预算
重点——现金规划与预警

权威——20年+财务专家

嘉宾介绍：

王艳中央电视台证券资讯频道特约评论员
王艳女士是高级会计师，美国注册管理会计师，ACCA和AACTP持证人和会计硕士，并持有深交所独董、董秘证书，同时是中央电视台证券资讯频道特约评论员。王艳女士拥有逾25年财务经验。曾经在国有、民营大型企业担任财务总监，组织领导公司对外融资、投资、开展财务管理，包括企业规划、成本管理、预算管理、存货控制等方面工作。
王艳女士多次参与企业上市后的财务管理和业内并购，主持报表审计与融资；参与境外搭建红筹架构，境内VIE/wofe涉及与实施，实现境外的股权融资和债权融资，境外的多个避税地实现综合税负的降低。也是国内知名的新三板辅导专家，辅导多家企业登陆新三板。
王艳女士拥有非常丰富的财务和管理培训经验，是中央财经大学和对外经济贸易大学客座高级财务讲师，中石油财务处长和业务骨干培训班特约培训讲师，也是多家财经培训机构特聘高级财务讲师，所培训的大型企业包括中海油，中铁建，中外运，丰田中国，安徽建工等。

活动议程：
13：00 签到
13：30 主持人致辞
13：35 -15:00

一、现金与现金流量
l现金流量的分类
l现金流量表与资产负债表链接
l现金流量表：丰富内涵
l现金流量与净利润的比较
二、现金流量及其结构分析
l经营活动产生的现金流量分析
l投资活动产生的现金流量分析
l筹资活动产生的现金流量分析
l现金流量构成分析
l企业再投资能力分析
l企业偿债能力分析
l经营活动现金净流量中存在的问题分析
15:00-15:20茶歇
15:20—16:30
三、现金流与利润共同折射出的企业生存状态
l快速成长
l稳健绩优
l危机四伏
l经营衰退
四、准确预测未来现金流量
l公司长期现金流规划
l投资项目的现金流预测
l最佳现金持有量预测
l企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周
五、结合具体现金流表进行分析
16：30—17:00 现场互动
17：00 活动结束

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银行名称：招商银行股份有限公司
开户行：招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户：121908638710202

注意事项

1、如确认参加此活动，请尽快报名以便我们为您安排席位； 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动，请尽快将您的问题提交给F-Council，我们将尽量为您安排； 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询； 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表； 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。

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从现金流量表讲现金预测