资金系列——现金流预测及案例分享

活动背景：“现金为王”，现金管理水平往往是企业存亡的决定要素，而准确的现金流预测更是资金管理的核心。如果企业能够精确预测现金流，就可保证充足的流动性，继而将投资收益最大化、借款成本最小化，获得新的信用额度，有效管理货币汇率风险，并预测财务风险。反之，若现金流预测不准确，企业就会在市场竞争以及与银行和其他商业伙伴的合作中处于不利境地。本次分享从企业最为关注的现金流预测流程切入，结合预测常见差异进行分析，帮助企业有效提升现金流管理水平。

价值要点：
1.司库小知识——了解现金流预测的重要性
2.剖析差异——切实解决实务中遇到的难点
3.案例分享——洞悉实务中同行所关注的问题

同行困惑：
1.最头疼的是公司做的现金流预测不准，想了解一下影响现金流预测的因素有哪些？对于一些常见的差异，有没有一些改进的方法？
2.对于现金流预测，公司想了解一下现金流在每个月的不均衡，主要由于客户回款的波浪式变动，如何去均衡每个月的现金流。
3.公司想了解一下现金流预测准确性的问题，对于公司来说，如果受行业变化的影响，主要是销售收入这部分是影响实际的现金流，这个属于不可控因素，想了解一下关于这方面企业有没有更好的应对方法？

分享嘉宾：

刘老师  职业讲师

刘老师拥有25年的财务管理工作经验，曾任北京京西重工全球财务总监、江森自控汽车业务北京财务总监。曾参与过的主要业务活动经历包括：兼并、重组和整合； ERP/MRP系统建立、萨班斯和内控、财务运行系统建立、运营财务管理、新项目报价和投资效益分析、新项目成本和目标控制 、IPO HK香港上市公司经验等。
刘老师将管理会计理论和实践相结合，结合多年财务总监经历和实践，使得课程的讲解贴近学员的日常工作。深厚的管理经验，使得财务、非财学院都能产生共鸣和良好的课堂互动。