现金流预测——难点探讨与模型搭建解析（AIA证书CPD 4分，CMA证书CPE 4分）

价值要点
1.如何计算最佳现金持有量
2.学习现金流预测方法
3.搭建现金流预测模型

同行困惑
1.公司的业务发展比较快，那如何最优的现金优化是企业特别关注的话题。其中，企业平时在资金收支预测特别地细心， 但是结果总是有偏差，想学习优秀企业到底怎么准确做到收支计划统筹安排保证一个最优的资金状态？
2.现金流预测不准确，主要是各部门上报的数据不准，会有很多突发的消费，或者应收账款没能即使收回，最后现金流预测的执行率就很低，针对这种事后信息发生偏差，有没有比较好的解决方法可以借鉴？

3.资金部门经常需要准备"资金回流"的报告，但是往往资金回流也会和其他的部门产生很直接的挂钩，及时制定相应的KPI指标，监管力度不够，也会产生很大的回流逆差，如何更好地加强资金回流的监管力度呢？ 

分享嘉宾
钟女士 资金总监 某知名世界500强

王晓青 CFO 见知数据

王先生毕业后加入KPMG上海事务所，带领团队完成了上百个集团公司的年度审计及IPO（如GE、西门子、巴斯夫，海螺水泥等跨国500强）

之后加入GE医疗集团，担任生命科学亚洲工厂的Finance  Controller，负责超200人团队的所有日常财务工作，并荣获CFO award

同时还负责GE医疗集团大中华区财务流程的简化与重构，专长于6-Sigma在企业中的应用，并连续两年被评为GE医疗集团的财务金牌讲师及上海交通大学安泰经济与管理学院FDP财务培训师

现为见知数据的CFO及联合创始人，致力于人工智能技术在财务领域的自动化，尤其是在企业资金管理领域的智能化系统解决方案。

1.现金流预测的难点
l现金流预测目的
l为什么总是预测不准？
l跨国公司现金流预测中的挑战与应对

2.最佳现金持有量
l计算最佳现金持有量的几种模式
l现金周转模式
l成本分析模式
l因素分析模式
l最佳现金持有量模式的考量因素

4.搭建现金流预测模型
l如何把握数据预测
l智能现金流分析与预测系统
l模型演示