应收账款系列—信用与收账技巧

价值要点：

ü  应收账款流程介绍

ü  催款技巧及催款函提示

ü  案例解析&同行热点问题详解

同行困惑：

²  其实我们公司自己也有在做应收账款后期管理项目，但是我这边想了解现在一个项目前期的应收账管理流程该怎么建立？因为都是背靠背，互相推诿这种，我们很难去管理。还有应收账款牵扯的增值税发票相关的政策解析也感兴趣，比如说有效期是多久？（之前记得好像180天作废，现在又说是一年，这块比较模糊）说是以及税局关注点在哪里？

²  有关催款，当应收账款超期很长时间, 公司有时会要求财务部直接联系客户催款, 请问需注意什么?以及公司在要求财务部出具<催款函>时, <催款函>应注意哪些内容,才能作为以后与长期违约客户打官司的证据?

分享嘉宾：

凌女士 某知名大型企业 中国区信控经理

凌女士为某知名大型企业 中国区信控经理，主要负责企业信用管理，兼任公司内训师。

擅长信用管控及应收账款的管理工作，从政策制定到流程管控到催收函的合规化全方位提供服务；同时提供内训提升企业员工技能和效率。

活动流程：

14:00-14:05 主持人致辞

14:05 会议开始

u  应收账款流程介绍

²  应收账款的前世今生

²  应收账款的本质

²  信用管理与应收账款的关系

²  应收账款的流程解析

u  应收账款催款实操技巧及催款函合规化

u  案例分析

²  应对超期大客户应收账款催收财务该如何处理？

u  热点问题解析

²  有一些合同货期较长，一般的合同条款是发票及相关文件递交齐全后30天付款，但是常常我们交货完毕给客户开票后，被客户拒收，理由是还不具备开票条件，等通知开票，但是客户又长时间不通知开票，这种情况下我们该如何处理？

²  就是关于应收账款账龄的起始计算时间，比如如分批发货，我们按发货批次确认收入开票后开始计算账龄，但客户会以货物全部发完后才开始计算付款的账期，但是此类基本都是投标的项目类合同，客户的合同条款是没有谈判余地的，我们合同中也没有明确条款约定分批次发货的付款问题，这样就会造成我公司账载早已超期，但客户方说还未到付款时间，这种时间差会在一定程度影响我公司的财报。遇到这种情况时该怎么处理？

²  日常记录客户的信用回款情况，有没有一些高效的方法。

15:15-15:30互动答疑