F-Council 财务管理系列课程直通车——企业内控与风险管理

实战训练营

F-Council 财务管理系列课程直通车——企业内控与风险管理

学习目标和收益
● 跳出日常财税管理模式，带来企业内部风险管理新思维
● 系统梳理及更新内控知识点，学习借鉴其他公司风险控制方式方法
● 深度剖析日常经营层面各环节(资金、销售、供应链)风险点，并提供解决思路及方案

背景介绍
近两年因企业内控制度不完善导致的企业问题频繁被曝光，风险管理已经成为财务部门的重要工作职责，然而其牵扯的部门太多、内容太多，财务部门应如何抓大放小，把握好企业风险？
本课程结合国内企业现状，邀请资深的企业风险管理专家、财务总监，为大家传授企业风险管理方法及在企业中进行有效运行的经验，让大家真正学习到企业风险管理及内控管理的精髓。

知识困惑
——内控制度形同虚设，各个部门仍旧按照自己的习惯做事，制度难以推动
——只有当出现问题的时候才会想到内控，查看问题环节，往往造成推诿
——财务部门究竟能在公司的内控管理中存在怎样的价值？
——企业对资金管理要求越来越高，既要创造价值又要严格把控资金风险
——销售业务部门是最特立独行的，所有内控要求到了他们那边一路绿灯
——供应链环节多、碎而杂，做财务的往往搞不清里面的关系，难以进行控制

导师
雪梨  副总裁 协同共享企业服务(上海)股份有限公司
 
简介：
曾服务于Valmont、ITW、Veolia、GM等大型世界500强企业，拥有二十多年丰富的财务高层管理经验，熟悉财务、海关、税务、银行资金管理、客户服务、物流管理、保险、法务、项目管理和IT ERP系统等领域。
获得国外著名大学工商管理硕士、中国高级会计师、SIFM高级国际财务管理师等资格。
威立雅：参与世界最大环境工程的项目，世界银行招投标项目，参与招标设计、评审、过程控制、竣工决算、运营流程设计某美资大型制造上市公司 。
GM：旗下几家中国工厂财务工作。主要流程控制、内控、成本费用合并与分析。
ITW：化工行业，完成整个某BU工厂的项目投资，从建工厂，到组织结构、财务框架、内控框架搭建，并获得ITW中国所有BU中第一次全部所辖公司内审3A级别。
Valmont：改善整个中国区所有工厂财务架构、政策制度、成本结构、使得价格更趋于市场，更有竞争力。内控改善，重新规划公司内控架构。帮助企业改进了成本设置系统、通过业务数据分析对企业国内外业务做出战略性的调整等。

授课特色
以深受学员好评的国际流行的轻松幽默、互动体验的授课方式为培训基调，贯穿于培训课程始终。整个培训不是以“教”的方式，而是以“做”的方式让学员精通这些原则。 学员在培训中享受快乐，在快乐中牢记知识。课程的目的是以“授之以渔”， 而非“授之以鱼”。

授课方式：
课堂讲授—— 案例分析—— 实战互动分享——媒介分享——渗入沟通的技巧

 课程大纲
一、了解风险管理背景
1.内控实施背景
2.内控要素
3.国内外内控相关法律和规章概览
4.财务人员在风险控制中的角色和定位
二、风险管理控制点
1.公司层面风险控制点
　　——公司层面控制的重要性和难点
　　——公司层面控制风险和具体点
　　——公司层面控制的评价
　　Case：企业行为规范制度的建立和执行
2.了解资金内控关键点
　　——货币资金内控的重要性
　　Case：巨人为何倒下？
　　● 货币资金对企业的意义
　　● 货币资金内控环境
　　● 组织结构及人员内控管理
　　——资金管理风险及关键环节控制
　　● 资金短缺风险
　　● 资金趋势分析和风险管理
　　● 案例探讨
　　——职责分工与授权制度
　　● 授权细则：如何授权
　　● 资金管理者的分工明细
　　● 资金管理岗位设置
　　● 资金支付授权审批制度
　　● 货币资金授权审批制度
　　● 案例讨论
　　——资金日常管理关键点控制
　　● 现金收支控制流程
　　● 现金清查处理流程
　　● 备用金支付控制流程
　　● 现金管理控制制度
　　● 报销过程风险管理
　　● 银行存款管理流程和制度
　　● 票据风险管理及市场处理方式方法
　　● 案例讨论
　　——现金池管理
　　● 目前市场现金池经营方式
　　● 不同现金池管理风险点
　　● 现金池内控方式方法
　　● 案例讨论
　　——资金内控档案管理
3.销售业务环节内控管理
　　——价格管理过程中的风险点管理
　　● 价格对利润的影响度
　　● 销售定价环节内容管理
　　Case：企业定价战略分析
　　——销售授权和合同签订中的风险点管理
　　● 合同授权主要风险及管控措施
　　Case：巨亏案例分析
　　——企业信控制度及风险点管理
　　● 信用管理的完整环节
　　● 信用风险评估基本点
　　● 信用风险评分的关注点
　　● 信用额度核定—三种基本方式
　　● 营运资产分析模型与计算步骤
　　● 应收账款的合理规模
　　● 信用政策在销售部门的实施
　　● 发货及开票环节管理
　　Case：结算回扣&发货控制方法
4.供应链业务风险内控管理
　　——采购存货管理风险及关键控制点
　　——分工、授权和审批程序
　　——采购供应商准入制度
　　——采购请购环节风险管控
　　——存货验收环节控制
　　——入账付款环节控制
　　——物流环节风险管理问题
　　——存货流程原则控制
　　● 发出、处置管理
　　● 盘点管理(报税物品、计量方式、核算)
　　——存货确认、计量和报告要求
　　● 废品处理控制
　　● 存货计量控制点
　　——案例讨论
三、内控视角的价值观
课程安排

第一天		第二天
09:00-10:00	了解风险管理背景	09:00-10:40	风险管理控制点三 销售业务环节风险管理(下)
10:00-10:40	风险管理控制点一 公司层面风险控制点	10:40-11:00	茶歇
10:40-11:00	茶歇	11:00-12:30	风险管理控制点四 供应链业务内控风险管理(上)
11:00-12:30	风险管理控制点二 资金内控关键点(上)	12:30-13:30	午餐
12:30-13:30	午餐	13:30-15:00	风险管理控制点四 供应链业务内控风险管理(下)
13:30-15:00	风险管理控制点二 资金内控关键点(下)	15:00-15:20	茶歇
15:00-15:20	茶歇	15:20-16:30	供应链业务风险管理案例分享 内控视角的价值观
15:20-17:00	风险管理控制点三 销售业务环节风险管理(上)	16:30-17:00	学员总结