EXCEL的财务高阶应用实战（上海场）

活动背景：

在当今信息快速发展的时代，数据已成为企业和个人决策的重要依据。而 Excel 作为一款广泛应用的电子表格软件，在数据管理和分析中扮演着至关重要的角色。

然而，在实际应用中，许多人仅仅局限于使用 Excel 的基本功能，对于其更深入的应用和潜力挖掘还存在不足。尤其是过度依赖 vlookup 等函数进行机械性的数据处理，不仅效率低下，而且容易出现错误，限制了数据处理的灵活性和准确性。

随着商业智能（BI）和人工智能（AI）技术的不断发展和融入，Excel 的功能得到了进一步拓展和提升。我们意识到，要想真正发挥 Excel 的最大价值，让学员在数据处理和分析方面更上一层楼，就必须帮助他们掌握正确的表格使用方式，摆脱对单一函数的依赖，提升数据处理的综合能力。

本次“EXCEL BI财务高阶应用实战”课程正是基于这样的背景而举办。我们旨在通过对有初步BI基础的财务人员，通过贴近工作的案例和场景，让学员的BI技能有进阶提升，能娴熟应对真实工作场景的各种数据难题，大幅提升个人和团队的工作效率。

价值要点：

明析表格用法，提升效率；洞察数据奥秘，精准决策。

掌握先进技术，拓展能力；突破机械局限，创新应用。

深化 Excel 认知，优化工作；融合智能元素，引领未来。

分享嘉宾：

张老师 财务管理实战专家 / 某能源企业财务总监 / UP主

张老师是全球特许管理会计师CGMA、中国注册会计师CPA、国际内部审计师CIA、CGMA / GAMA等专业财务协会高级会员。具备超过22年中外资财务工作实践经历，横跨制造业、零售业、金融业的财务分析实战经验，曾任职安利（中国）日用品有限公司财务计划与分析高级经理、广发银行信用卡中心财务部副总经理，现任某新能源企业财务总监。张老师在财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域有丰富的工作经验，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

活动议程：

08:30 签到

09:00 主持人开场

09:05 活动正式开始

第一讲 回顾EXCEL BI的思维和流程

1. 回顾CCMV全流程

l 基于场景，差异性选择CCV与CCMV

l 数据准备的基本原则

l 存数表与看数表的底层逻辑

2. 基于案例实操，回顾Power Query的基础操作

l 财务常用表样的通用清洗套路

l 多文件整合的技巧

10:30  茶歇

3. 基于案例实操，回顾Power Pivot模型搭建、DAX编写

l 一对多模型

l 参数表与事实表

l 时间智能函数

4. 基于案例实操，回顾透视表与CUBE函数的转换，以及CUBEVALUE的自由取值

l 模型透视表与普通透视表的区别

l 模型透视表转换为单元格函数

l Cube函数的基础书写方法

实操案例：财务预算的差异性分析

12:00 用餐

13:05 正式开始

第二讲 Power Query进阶

- 多文件合并的纠错技巧

实操案例：子公司修改财务模板造成合并失败

- 多工作簿的合并技巧

   实操案例：多家门店数据各自以sheet编制，如何快速合并

- 财务数据分摊的技巧

   实操案例：将集团费用分摊给下属子公司

- 新增数据序列技巧

   实操案例：基于多个项目各自的起始日、终结日，将费用分摊到每一天后跨项目统计

15:00 茶歇

15:15 第三讲 DAX进阶

- 行上下文和筛选上下文的区别

- 用Calculate扩展、缩小、改变筛选条件

- 启用VAR变量

- DAX的书写规范和管理规范

实操案例：基于第一节已经完成的预算分析模型，用DAX完成上述函数的计算

第四讲 CUBE进阶

- 透视表的计算集功能

- 用公式创建Cubeset

- 将Cubeset与Cubevalue结合

实操案例：基于已经完成的模型和DAX，在Excel中练习Cubeset的创建和应用

16:30 互动问答

17:00 活动结束

学员软件要求：Excel 2019商业版以上

检查方法1：【数据】-【获取数据】包含“启动Power Query编辑器“

检查方法2：【excel选项】-【加载项】-【COM加载项】-【转到】中包含“Power Pivot for Excel”